VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:37
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,13 bi | 1,09 bi | 1,07 bi |
| Patrimônio líquido | 995,26 mi | 1,01 bi | 1,01 bi |
| Total dos passivos | 132,88 mi | 86,21 mi | 64,15 mi |
| Liquidez total | 21,77 mi | 59,72 mi | 70,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,78% | 7,88% | 5,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,13 bi
Nov/2023: 1,09 bi
Out/2023: 1,07 bi
Patrimônio líquido
995,26 mi
Nov/2023: 1,01 bi
Out/2023: 1,01 bi
Total dos passivos
132,88 mi
Nov/2023: 86,21 mi
Out/2023: 64,15 mi
Liquidez total
21,77 mi
Nov/2023: 59,72 mi
Out/2023: 70,79 mi
Índice de solvência
11,78%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 7,88%
Out/2023: 5,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 103.220.707 | 103.220.707 | 103.220.707 |
| Número de cotistas | 232.865 | 230.050 | 229.656 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,64 | R$ 9,76 | R$ 9,76 |
Número de cotas emitidas
103.220.707
Nov/2023: 103.220.707
Out/2023: 103.220.707
Número de cotistas
232.865
Nov/2023: 230.050
Out/2023: 229.656
Valor patrimonial por cota
R$ 9,64
Nov/2023: R$ 9,76
Out/2023: R$ 9,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,68 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1132 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,68 mi
└─ Por cota
R$ 0,1132
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,11 bi
Nov/2023: 1,03 bi
Out/2023: 1,00 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,11 bi
100,00%
|
1,03 bi
100,00%
|
1,00 bi
100,00%
|
CRI/CRA
1,11 bi
100,00%
Nov/2023: 1,03 bi (100,00%)
Out/2023: 1,00 bi (100,00%)