VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 11:11
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,17 bi | 1,17 bi | 1,08 bi |
| Patrimônio líquido | 1,12 bi | 1,10 bi | 1,00 bi |
| Total dos passivos | 54,60 mi | 68,63 mi | 77,69 mi |
| Liquidez total | 68,72 mi | 109,19 mi | 47,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,67% | 5,86% | 7,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,17 bi
Jun/2024: 1,17 bi
Mai/2024: 1,08 bi
Patrimônio líquido
1,12 bi
Jun/2024: 1,10 bi
Mai/2024: 1,00 bi
Total dos passivos
54,60 mi
Jun/2024: 68,63 mi
Mai/2024: 77,69 mi
Liquidez total
68,72 mi
Jun/2024: 109,19 mi
Mai/2024: 47,58 mi
Índice de solvência
4,67%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 5,86%
Mai/2024: 7,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 114.516.482 | 114.516.482 | 103.220.707 |
| Número de cotistas | 252.065 | 247.037 | 247.353 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,74 | R$ 9,62 | R$ 9,74 |
Número de cotas emitidas
114.516.482
Jun/2024: 114.516.482
Mai/2024: 103.220.707
Número de cotistas
252.065
Jun/2024: 247.037
Mai/2024: 247.353
Valor patrimonial por cota
R$ 9,74
Jun/2024: R$ 9,62
Mai/2024: R$ 9,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 12,00 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,1048 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 12,00 mi
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,10 bi
Jun/2024: 1,06 bi
Mai/2024: 1,03 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,10 bi
100,00%
|
1,06 bi
100,00%
|
1,03 bi
100,00%
|
CRI/CRA
1,10 bi
100,00%
Jun/2024: 1,06 bi (100,00%)
Mai/2024: 1,03 bi (100,00%)