VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 11:30
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,13 bi | 1,12 bi | 1,12 bi |
| Patrimônio líquido | 1,01 bi | 1,01 bi | 1,01 bi |
| Total dos passivos | 127,19 mi | 108,88 mi | 110,28 mi |
| Liquidez total | 27,74 mi | 42,07 mi | 34,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,23% | 9,76% | 9,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,13 bi
Fev/2024: 1,12 bi
Jan/2024: 1,12 bi
Patrimônio líquido
1,01 bi
Fev/2024: 1,01 bi
Jan/2024: 1,01 bi
Total dos passivos
127,19 mi
Fev/2024: 108,88 mi
Jan/2024: 110,28 mi
Liquidez total
27,74 mi
Fev/2024: 42,07 mi
Jan/2024: 34,44 mi
Índice de solvência
11,23%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 9,76%
Jan/2024: 9,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 103.220.707 | 103.220.707 | 103.220.707 |
| Número de cotistas | 242.886 | 240.917 | 237.835 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,74 | R$ 9,75 | R$ 9,76 |
Número de cotas emitidas
103.220.707
Fev/2024: 103.220.707
Jan/2024: 103.220.707
Número de cotistas
242.886
Fev/2024: 240.917
Jan/2024: 237.835
Valor patrimonial por cota
R$ 9,74
Fev/2024: R$ 9,75
Jan/2024: R$ 9,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,10 bi
Fev/2024: 1,07 bi
Jan/2024: 1,08 bi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,10 bi
100,00%
|
1,07 bi
99,40%
|
1,08 bi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
6,42 mi
0,60%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
1,10 bi
100,00%
Fev/2024: 1,07 bi (99,40%)
Jan/2024: 1,08 bi (100,00%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Fev/2024: 6,42 mi (0,60%)
Jan/2024: 0,00 (-)