VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:41
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,07 bi | 1,07 bi | 1,06 bi |
| Patrimônio líquido | 994,19 mi | 995,25 mi | 995,82 mi |
| Total dos passivos | 76,58 mi | 73,48 mi | 68,18 mi |
| Liquidez total | 54,65 mi | 27,64 mi | 15,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,15% | 6,88% | 6,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,07 bi
Jul/2023: 1,07 bi
Jun/2023: 1,06 bi
Patrimônio líquido
994,19 mi
Jul/2023: 995,25 mi
Jun/2023: 995,82 mi
Total dos passivos
76,58 mi
Jul/2023: 73,48 mi
Jun/2023: 68,18 mi
Liquidez total
54,65 mi
Jul/2023: 27,64 mi
Jun/2023: 15,59 mi
Índice de solvência
7,15%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 6,88%
Jun/2023: 6,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 103.220.707 | 103.220.707 | 103.220.707 |
| Número de cotistas | 219.839 | 204.689 | 192.453 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,63 | R$ 9,64 | R$ 9,65 |
Número de cotas emitidas
103.220.707
Jul/2023: 103.220.707
Jun/2023: 103.220.707
Número de cotistas
219.839
Jul/2023: 204.689
Jun/2023: 192.453
Valor patrimonial por cota
R$ 9,63
Jul/2023: R$ 9,64
Jun/2023: R$ 9,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,95 mi | 13,06 mi | 13,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1449 | R$ 0,1265 | R$ 0,1309 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,1449
Jul/2023: 13,06 mi
Jun/2023: 13,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,02 bi
Jul/2023: 1,04 bi
Jun/2023: 1,05 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,02 bi
100,00%
|
1,04 bi
100,00%
|
1,05 bi
100,00%
|
CRI/CRA
1,02 bi
100,00%
Jul/2023: 1,04 bi (100,00%)
Jun/2023: 1,05 bi (100,00%)