VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:39
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,07 bi | 1,07 bi | 1,07 bi |
| Patrimônio líquido | 994,77 mi | 994,19 mi | 995,25 mi |
| Total dos passivos | 76,14 mi | 76,58 mi | 73,48 mi |
| Liquidez total | 78,98 mi | 54,65 mi | 27,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,11% | 7,15% | 6,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,07 bi
Ago/2023: 1,07 bi
Jul/2023: 1,07 bi
Patrimônio líquido
994,77 mi
Ago/2023: 994,19 mi
Jul/2023: 995,25 mi
Total dos passivos
76,14 mi
Ago/2023: 76,58 mi
Jul/2023: 73,48 mi
Liquidez total
78,98 mi
Ago/2023: 54,65 mi
Jul/2023: 27,64 mi
Índice de solvência
7,11%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 7,15%
Jul/2023: 6,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 103.220.707 | 103.220.707 | 103.220.707 |
| Número de cotistas | 226.183 | 219.839 | 204.689 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,64 | R$ 9,63 | R$ 9,64 |
Número de cotas emitidas
103.220.707
Ago/2023: 103.220.707
Jul/2023: 103.220.707
Número de cotistas
226.183
Ago/2023: 219.839
Jul/2023: 204.689
Valor patrimonial por cota
R$ 9,64
Ago/2023: R$ 9,63
Jul/2023: R$ 9,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,23 mi | 14,95 mi | 13,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1281 | R$ 0,1449 | R$ 0,1265 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,1281
Ago/2023: 14,95 mi
Jul/2023: 13,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
991,91 mi
Ago/2023: 1,02 bi
Jul/2023: 1,04 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
991,91 mi
100,00%
|
1,02 bi
100,00%
|
1,04 bi
100,00%
|
CRI/CRA
991,91 mi
100,00%
Ago/2023: 1,02 bi (100,00%)
Jul/2023: 1,04 bi (100,00%)