VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:17
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,07 bi | 1,07 bi | 1,07 bi |
| Patrimônio líquido | 1,01 bi | 994,77 mi | 994,19 mi |
| Total dos passivos | 64,15 mi | 76,14 mi | 76,58 mi |
| Liquidez total | 70,79 mi | 78,98 mi | 54,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,98% | 7,11% | 7,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,07 bi
Set/2023: 1,07 bi
Ago/2023: 1,07 bi
Patrimônio líquido
1,01 bi
Set/2023: 994,77 mi
Ago/2023: 994,19 mi
Total dos passivos
64,15 mi
Set/2023: 76,14 mi
Ago/2023: 76,58 mi
Liquidez total
70,79 mi
Set/2023: 78,98 mi
Ago/2023: 54,65 mi
Índice de solvência
5,98%
Passivos / Ativo
Set/2023: 7,11%
Ago/2023: 7,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 103.220.707 | 103.220.707 | 103.220.707 |
| Número de cotistas | 229.656 | 226.183 | 219.839 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,76 | R$ 9,64 | R$ 9,63 |
Número de cotas emitidas
103.220.707
Set/2023: 103.220.707
Ago/2023: 103.220.707
Número de cotistas
229.656
Set/2023: 226.183
Ago/2023: 219.839
Valor patrimonial por cota
R$ 9,76
Set/2023: R$ 9,64
Ago/2023: R$ 9,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 13,23 mi | 14,95 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,1281 | R$ 0,1449 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 13,23 mi
Ago/2023: 14,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,00 bi
Set/2023: 991,91 mi
Ago/2023: 1,02 bi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,00 bi
100,00%
|
991,91 mi
100,00%
|
1,02 bi
100,00%
|
CRI/CRA
1,00 bi
100,00%
Set/2023: 991,91 mi (100,00%)
Ago/2023: 1,02 bi (100,00%)