VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 20:24
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 1,01 bi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 993,11 mi | 994,29 mi | 994,98 mi |
| Total dos passivos | 17,62 mi | 15,54 mi | 16,31 mi |
| Liquidez total | 85,89 mi | 86,03 mi | 80,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,74% | 1,54% | 1,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,01 bi
Jan/2023: 1,01 bi
Dez/2022: 1,01 bi
Patrimônio líquido
993,11 mi
Jan/2023: 994,29 mi
Dez/2022: 994,98 mi
Total dos passivos
17,62 mi
Jan/2023: 15,54 mi
Dez/2022: 16,31 mi
Liquidez total
85,89 mi
Jan/2023: 86,03 mi
Dez/2022: 80,63 mi
Índice de solvência
1,74%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,54%
Dez/2022: 1,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 103.220.707 | 103.220.707 | 103.220.707 |
| Número de cotistas | 139.443 | 127.271 | 105.040 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,62 | R$ 9,63 | R$ 9,64 |
Número de cotas emitidas
103.220.707
Jan/2023: 103.220.707
Dez/2022: 103.220.707
Número de cotistas
139.443
Jan/2023: 127.271
Dez/2022: 105.040
Valor patrimonial por cota
R$ 9,62
Jan/2023: R$ 9,63
Dez/2022: R$ 9,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,57 mi | 14,14 mi | 11,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1218 | R$ 0,1370 | R$ 0,1160 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,1218
Jan/2023: 14,14 mi
Dez/2022: 11,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
924,81 mi
Jan/2023: 923,78 mi
Dez/2022: 930,64 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
924,81 mi
100,00%
|
923,78 mi
100,00%
|
930,64 mi
100,00%
|
CRI/CRA
924,81 mi
100,00%
Jan/2023: 923,78 mi (100,00%)
Dez/2022: 930,64 mi (100,00%)