VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 19:43
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 1,01 bi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 992,50 mi | 993,87 mi | 993,11 mi |
| Total dos passivos | 15,03 mi | 15,95 mi | 17,62 mi |
| Liquidez total | 58,40 mi | 66,82 mi | 85,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,49% | 1,58% | 1,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,01 bi
Mar/2023: 1,01 bi
Fev/2023: 1,01 bi
Patrimônio líquido
992,50 mi
Mar/2023: 993,87 mi
Fev/2023: 993,11 mi
Total dos passivos
15,03 mi
Mar/2023: 15,95 mi
Fev/2023: 17,62 mi
Liquidez total
58,40 mi
Mar/2023: 66,82 mi
Fev/2023: 85,89 mi
Índice de solvência
1,49%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 1,58%
Fev/2023: 1,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 103.220.707 | 103.220.707 | 103.220.707 |
| Número de cotistas | 171.981 | 157.481 | 139.443 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,62 | R$ 9,63 | R$ 9,62 |
Número de cotas emitidas
103.220.707
Mar/2023: 103.220.707
Fev/2023: 103.220.707
Número de cotistas
171.981
Mar/2023: 157.481
Fev/2023: 139.443
Valor patrimonial por cota
R$ 9,62
Mar/2023: R$ 9,63
Fev/2023: R$ 9,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,44 mi | 13,49 mi | 12,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1205 | R$ 0,1307 | R$ 0,1218 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,1205
Mar/2023: 13,49 mi
Fev/2023: 12,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
949,11 mi
Mar/2023: 942,98 mi
Fev/2023: 924,81 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
947,62 mi
99,84%
|
941,91 mi
99,89%
|
924,81 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
1,49 mi
0,16%
|
1,06 mi
0,11%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
947,62 mi
99,84%
Mar/2023: 941,91 mi (99,89%)
Fev/2023: 924,81 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
1,49 mi
0,16%
Mar/2023: 1,06 mi (0,11%)
Fev/2023: 0,00 (-)