VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 19:59
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,06 bi | 1,06 bi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 995,82 mi | 992,97 mi | 992,50 mi |
| Total dos passivos | 68,18 mi | 68,21 mi | 15,03 mi |
| Liquidez total | 15,59 mi | 57,10 mi | 58,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,41% | 6,43% | 1,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,06 bi
Mai/2023: 1,06 bi
Abr/2023: 1,01 bi
Patrimônio líquido
995,82 mi
Mai/2023: 992,97 mi
Abr/2023: 992,50 mi
Total dos passivos
68,18 mi
Mai/2023: 68,21 mi
Abr/2023: 15,03 mi
Liquidez total
15,59 mi
Mai/2023: 57,10 mi
Abr/2023: 58,40 mi
Índice de solvência
6,41%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 6,43%
Abr/2023: 1,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 103.220.707 | 103.220.707 | 103.220.707 |
| Número de cotistas | 192.453 | 181.520 | 171.981 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,65 | R$ 9,62 | R$ 9,62 |
Número de cotas emitidas
103.220.707
Mai/2023: 103.220.707
Abr/2023: 103.220.707
Número de cotistas
192.453
Mai/2023: 181.520
Abr/2023: 171.981
Valor patrimonial por cota
R$ 9,65
Mai/2023: R$ 9,62
Abr/2023: R$ 9,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,51 mi | 14,36 mi | 12,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1309 | R$ 0,1391 | R$ 0,1205 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,1309
Mai/2023: 14,36 mi
Abr/2023: 12,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,05 bi
Mai/2023: 1,00 bi
Abr/2023: 949,11 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,05 bi
100,00%
|
1,00 bi
99,85%
|
947,62 mi
99,84%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
1,53 mi
0,15%
|
1,49 mi
0,16%
|
CRI/CRA
1,05 bi
100,00%
Mai/2023: 1,00 bi (99,85%)
Abr/2023: 947,62 mi (99,84%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Mai/2023: 1,53 mi (0,15%)
Abr/2023: 1,49 mi (0,16%)