VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 21:02
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 1,01 bi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 994,29 mi | 994,98 mi | 993,27 mi |
| Total dos passivos | 15,54 mi | 16,31 mi | 14,46 mi |
| Liquidez total | 86,03 mi | 80,63 mi | 232,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,54% | 1,61% | 1,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,01 bi
Dez/2022: 1,01 bi
Nov/2022: 1,01 bi
Patrimônio líquido
994,29 mi
Dez/2022: 994,98 mi
Nov/2022: 993,27 mi
Total dos passivos
15,54 mi
Dez/2022: 16,31 mi
Nov/2022: 14,46 mi
Liquidez total
86,03 mi
Dez/2022: 80,63 mi
Nov/2022: 232,63 mi
Índice de solvência
1,54%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,61%
Nov/2022: 1,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 103.220.707 | 103.220.707 | 103.221.691 |
| Número de cotistas | 127.271 | 105.040 | 89.262 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,63 | R$ 9,64 | R$ 9,62 |
Número de cotas emitidas
103.220.707
Dez/2022: 103.220.707
Nov/2022: 103.221.691
Número de cotistas
127.271
Dez/2022: 105.040
Nov/2022: 89.262
Valor patrimonial por cota
R$ 9,63
Dez/2022: R$ 9,64
Nov/2022: R$ 9,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,14 mi | 11,98 mi | 11,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1370 | R$ 0,1160 | R$ 0,1112 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,1370
Dez/2022: 11,98 mi
Nov/2022: 11,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
923,78 mi
Dez/2022: 930,64 mi
Nov/2022: 775,07 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
923,78 mi
100,00%
|
930,64 mi
100,00%
|
-
-
|
CRI/CRA
923,78 mi
100,00%
Dez/2022: 930,64 mi (100,00%)
Nov/2022: - (-)