VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:53
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,07 bi | 1,06 bi | 1,06 bi |
| Patrimônio líquido | 995,25 mi | 995,82 mi | 992,97 mi |
| Total dos passivos | 73,48 mi | 68,18 mi | 68,21 mi |
| Liquidez total | 27,64 mi | 15,59 mi | 57,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,88% | 6,41% | 6,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,07 bi
Jun/2023: 1,06 bi
Mai/2023: 1,06 bi
Patrimônio líquido
995,25 mi
Jun/2023: 995,82 mi
Mai/2023: 992,97 mi
Total dos passivos
73,48 mi
Jun/2023: 68,18 mi
Mai/2023: 68,21 mi
Liquidez total
27,64 mi
Jun/2023: 15,59 mi
Mai/2023: 57,10 mi
Índice de solvência
6,88%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 6,41%
Mai/2023: 6,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 103.220.707 | 103.220.707 | 103.220.707 |
| Número de cotistas | 204.689 | 192.453 | 181.520 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,64 | R$ 9,65 | R$ 9,62 |
Número de cotas emitidas
103.220.707
Jun/2023: 103.220.707
Mai/2023: 103.220.707
Número de cotistas
204.689
Jun/2023: 192.453
Mai/2023: 181.520
Valor patrimonial por cota
R$ 9,64
Jun/2023: R$ 9,65
Mai/2023: R$ 9,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,06 mi | 13,51 mi | 14,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1265 | R$ 0,1309 | R$ 0,1391 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,1265
Jun/2023: 13,51 mi
Mai/2023: 14,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,04 bi
Jun/2023: 1,05 bi
Mai/2023: 1,00 bi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,04 bi
100,00%
|
1,05 bi
100,00%
|
1,00 bi
99,85%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
1,53 mi
0,15%
|
CRI/CRA
1,04 bi
100,00%
Jun/2023: 1,05 bi (100,00%)
Mai/2023: 1,00 bi (99,85%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Jun/2023: 0,00 (-)
Mai/2023: 1,53 mi (0,15%)