VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 19:44
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 1,01 bi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 993,87 mi | 993,11 mi | 994,29 mi |
| Total dos passivos | 15,95 mi | 17,62 mi | 15,54 mi |
| Liquidez total | 66,82 mi | 85,89 mi | 86,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,58% | 1,74% | 1,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,01 bi
Fev/2023: 1,01 bi
Jan/2023: 1,01 bi
Patrimônio líquido
993,87 mi
Fev/2023: 993,11 mi
Jan/2023: 994,29 mi
Total dos passivos
15,95 mi
Fev/2023: 17,62 mi
Jan/2023: 15,54 mi
Liquidez total
66,82 mi
Fev/2023: 85,89 mi
Jan/2023: 86,03 mi
Índice de solvência
1,58%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 1,74%
Jan/2023: 1,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 103.220.707 | 103.220.707 | 103.220.707 |
| Número de cotistas | 157.481 | 139.443 | 127.271 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,63 | R$ 9,62 | R$ 9,63 |
Número de cotas emitidas
103.220.707
Fev/2023: 103.220.707
Jan/2023: 103.220.707
Número de cotistas
157.481
Fev/2023: 139.443
Jan/2023: 127.271
Valor patrimonial por cota
R$ 9,63
Fev/2023: R$ 9,62
Jan/2023: R$ 9,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,49 mi | 12,57 mi | 14,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1307 | R$ 0,1218 | R$ 0,1370 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,49 mi
└─ Por cota
R$ 0,1307
Fev/2023: 12,57 mi
Jan/2023: 14,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
942,98 mi
Fev/2023: 924,81 mi
Jan/2023: 923,78 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
941,91 mi
99,89%
|
924,81 mi
100,00%
|
923,78 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
1,06 mi
0,11%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
941,91 mi
99,89%
Fev/2023: 924,81 mi (100,00%)
Jan/2023: 923,78 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
1,06 mi
0,11%
Fev/2023: 0,00 (-)
Jan/2023: 0,00 (-)