VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 17:07
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 743,53 mi | 742,16 mi | 742,54 mi |
| Patrimônio líquido | 730,77 mi | 730,71 mi | 730,79 mi |
| Total dos passivos | 12,76 mi | 11,45 mi | 11,76 mi |
| Liquidez total | 43,88 mi | 60,21 mi | 13,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,72% | 1,54% | 1,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
743,53 mi
Jul/2022: 742,16 mi
Jun/2022: 742,54 mi
Patrimônio líquido
730,77 mi
Jul/2022: 730,71 mi
Jun/2022: 730,79 mi
Total dos passivos
12,76 mi
Jul/2022: 11,45 mi
Jun/2022: 11,76 mi
Liquidez total
43,88 mi
Jul/2022: 60,21 mi
Jun/2022: 13,42 mi
Índice de solvência
1,72%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,54%
Jun/2022: 1,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.570.766 | 7.570.766 | 7.570.766 |
| Número de cotistas | 45.102 | 36.351 | 36.022 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,53 | R$ 96,52 | R$ 96,53 |
Número de cotas emitidas
7.570.766
Jul/2022: 7.570.766
Jun/2022: 7.570.766
Número de cotistas
45.102
Jul/2022: 36.351
Jun/2022: 36.022
Valor patrimonial por cota
R$ 96,53
Jul/2022: R$ 96,52
Jun/2022: R$ 96,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,83 mi | 10,07 mi | 9,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4308 | R$ 1,3301 | R$ 1,1945 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,83 mi
└─ Por cota
R$ 1,4308
Jul/2022: 10,07 mi
Jun/2022: 9,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
699,60 mi
Jul/2022: 681,89 mi
Jun/2022: 729,10 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
10.394,95
0,00%
|
4,64 mi
0,68%
|
4,64 mi
0,64%
|
Fundos imobiliários
10.394,95
0,00%
Jul/2022: 4,64 mi (0,68%)
Jun/2022: 4,64 mi (0,64%)