VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 21:37
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 754,13 mi | 743,53 mi | 742,16 mi |
| Patrimônio líquido | 730,14 mi | 730,77 mi | 730,71 mi |
| Total dos passivos | 24,00 mi | 12,76 mi | 11,45 mi |
| Liquidez total | 22,20 mi | 43,88 mi | 60,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,18% | 1,72% | 1,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
754,13 mi
Ago/2022: 743,53 mi
Jul/2022: 742,16 mi
Patrimônio líquido
730,14 mi
Ago/2022: 730,77 mi
Jul/2022: 730,71 mi
Total dos passivos
24,00 mi
Ago/2022: 12,76 mi
Jul/2022: 11,45 mi
Liquidez total
22,20 mi
Ago/2022: 43,88 mi
Jul/2022: 60,21 mi
Índice de solvência
3,18%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,72%
Jul/2022: 1,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 75.707.660 | 7.570.766 | 7.570.766 |
| Número de cotistas | 58.412 | 45.102 | 36.351 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,64 | R$ 96,53 | R$ 96,52 |
Número de cotas emitidas
75.707.660
Ago/2022: 7.570.766
Jul/2022: 7.570.766
Número de cotistas
58.412
Ago/2022: 45.102
Jul/2022: 36.351
Valor patrimonial por cota
R$ 9,64
Ago/2022: R$ 96,53
Jul/2022: R$ 96,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,44 mi | 10,83 mi | 10,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1511 | R$ 1,4308 | R$ 1,3301 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,1511
Ago/2022: 10,83 mi
Jul/2022: 10,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
731,89 mi
Ago/2022: 699,60 mi
Jul/2022: 681,89 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
10.299,95
0,00%
|
10.394,95
0,00%
|
4,64 mi
0,68%
|
Fundos imobiliários
10.299,95
0,00%
Ago/2022: 10.394,95 (0,00%)
Jul/2022: 4,64 mi (0,68%)