VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 19:14
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 780,48 mi | 754,13 mi | 743,53 mi |
| Patrimônio líquido | 729,74 mi | 730,14 mi | 730,77 mi |
| Total dos passivos | 50,75 mi | 24,00 mi | 12,76 mi |
| Liquidez total | 30,59 mi | 22,20 mi | 43,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,50% | 3,18% | 1,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
780,48 mi
Set/2022: 754,13 mi
Ago/2022: 743,53 mi
Patrimônio líquido
729,74 mi
Set/2022: 730,14 mi
Ago/2022: 730,77 mi
Total dos passivos
50,75 mi
Set/2022: 24,00 mi
Ago/2022: 12,76 mi
Liquidez total
30,59 mi
Set/2022: 22,20 mi
Ago/2022: 43,88 mi
Índice de solvência
6,50%
Passivos / Ativo
Set/2022: 3,18%
Ago/2022: 1,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 75.707.660 | 75.707.660 | 7.570.766 |
| Número de cotistas | 74.541 | 58.412 | 45.102 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,64 | R$ 9,64 | R$ 96,53 |
Número de cotas emitidas
75.707.660
Set/2022: 75.707.660
Ago/2022: 7.570.766
Número de cotistas
74.541
Set/2022: 58.412
Ago/2022: 45.102
Valor patrimonial por cota
R$ 9,64
Set/2022: R$ 9,64
Ago/2022: R$ 96,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,57 mi | 11,44 mi | 10,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1529 | R$ 0,1511 | R$ 1,4308 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,1529
Set/2022: 11,44 mi
Ago/2022: 10,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
749,85 mi
Set/2022: 731,89 mi
Ago/2022: 699,60 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
10.299,95
0,00%
|
10.394,95
0,00%
|
Fundos imobiliários
0,00
-
Set/2022: 10.299,95 (0,00%)
Ago/2022: 10.394,95 (0,00%)