VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 23:12
Informes Periódicos
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 498,33 mi | 497,48 mi | 512,16 mi |
| Patrimônio líquido | 436,20 mi | 437,14 mi | 441,18 mi |
| Total dos passivos | 62,13 mi | 60,34 mi | 70,98 mi |
| Liquidez total | 5,58 mi | 4,76 mi | 9,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,47% | 12,13% | 13,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
498,33 mi
Jan/2022: 497,48 mi
Dez/2021: 512,16 mi
Patrimônio líquido
436,20 mi
Jan/2022: 437,14 mi
Dez/2021: 441,18 mi
Total dos passivos
62,13 mi
Jan/2022: 60,34 mi
Dez/2021: 70,98 mi
Liquidez total
5,58 mi
Jan/2022: 4,76 mi
Dez/2021: 9,66 mi
Índice de solvência
12,47%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 12,13%
Dez/2021: 13,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.506.414 | 4.506.414 | 4.506.414 |
| Número de cotistas | 29.776 | 28.656 | 27.345 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,80 | R$ 97,00 | R$ 97,90 |
Número de cotas emitidas
4.506.414
Jan/2022: 4.506.414
Dez/2021: 4.506.414
Número de cotistas
29.776
Jan/2022: 28.656
Dez/2021: 27.345
Valor patrimonial por cota
R$ 96,80
Jan/2022: R$ 97,00
Dez/2021: R$ 97,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,54 mi | 7,59 mi | 4,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,8940 | R$ 1,6837 | R$ 0,9672 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,54 mi
└─ Por cota
R$ 1,8940
Jan/2022: 7,59 mi
Dez/2021: 4,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
492,69 mi
Jan/2022: 492,66 mi
Dez/2021: 502,47 mi