VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
17/01/2022 20:26
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 512,16 mi | 498,76 mi | 486,14 mi |
| Patrimônio líquido | 441,18 mi | 438,11 mi | 437,72 mi |
| Total dos passivos | 70,98 mi | 60,65 mi | 48,42 mi |
| Liquidez total | 9,66 mi | 26,67 mi | 7,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,86% | 12,16% | 9,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
512,16 mi
Nov/2021: 498,76 mi
Out/2021: 486,14 mi
Patrimônio líquido
441,18 mi
Nov/2021: 438,11 mi
Out/2021: 437,72 mi
Total dos passivos
70,98 mi
Nov/2021: 60,65 mi
Out/2021: 48,42 mi
Liquidez total
9,66 mi
Nov/2021: 26,67 mi
Out/2021: 7,01 mi
Índice de solvência
13,86%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 12,16%
Out/2021: 9,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.506.414 | 4.506.414 | 4.506.414 |
| Número de cotistas | 27.345 | 26.784 | 26.260 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 12/2021; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 97,90 | R$ 97,22 | R$ 97,13 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,91 | 0,92 | 0,92 |
Número de cotas emitidas
4.506.414
Nov/2021: 4.506.414
Out/2021: 4.506.414
Número de cotistas
27.345
Nov/2021: 26.784
Out/2021: 26.260
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 12/2021; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 97,90
Informado pelo fundo
Nov/2021: R$ 97,22
Out/2021: R$ 97,13
P/VP
0,91
Cotação / Valor patrimonial
Nov/2021: 0,92
Out/2021: 0,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,36 mi | 3,88 mi | 3,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9672 | R$ 0,8599 | R$ 0,7219 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,36 mi
└─ Por cota
R$ 0,9672
Nov/2021: 3,88 mi
Out/2021: 3,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
502,47 mi
Nov/2021: 472,06 mi
Out/2021: 479,10 mi