VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 21:07
Informes Periódicos
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 497,48 mi | 512,16 mi | 498,76 mi |
| Patrimônio líquido | 437,14 mi | 441,18 mi | 438,11 mi |
| Total dos passivos | 60,34 mi | 70,98 mi | 60,65 mi |
| Liquidez total | 4,76 mi | 9,66 mi | 26,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,13% | 13,86% | 12,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
497,48 mi
Dez/2021: 512,16 mi
Nov/2021: 498,76 mi
Patrimônio líquido
437,14 mi
Dez/2021: 441,18 mi
Nov/2021: 438,11 mi
Total dos passivos
60,34 mi
Dez/2021: 70,98 mi
Nov/2021: 60,65 mi
Liquidez total
4,76 mi
Dez/2021: 9,66 mi
Nov/2021: 26,67 mi
Índice de solvência
12,13%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 13,86%
Nov/2021: 12,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.506.414 | 4.506.414 | 4.506.414 |
| Número de cotistas | 28.656 | 27.345 | 26.784 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,00 | R$ 97,90 | R$ 97,22 |
Número de cotas emitidas
4.506.414
Dez/2021: 4.506.414
Nov/2021: 4.506.414
Número de cotistas
28.656
Dez/2021: 27.345
Nov/2021: 26.784
Valor patrimonial por cota
R$ 97,00
Dez/2021: R$ 97,90
Nov/2021: R$ 97,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,59 mi | 4,36 mi | 3,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6837 | R$ 0,9672 | R$ 0,8599 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,59 mi
└─ Por cota
R$ 1,6837
Dez/2021: 4,36 mi
Nov/2021: 3,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
492,66 mi
Dez/2021: 502,47 mi
Nov/2021: 472,06 mi