VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 21:05
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 780,48 mi | 754,13 mi |
| Patrimônio líquido | 993,27 mi | 729,74 mi | 730,14 mi |
| Total dos passivos | 14,46 mi | 50,75 mi | 24,00 mi |
| Liquidez total | 232,63 mi | 30,59 mi | 22,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,43% | 6,50% | 3,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,01 bi
Out/2022: 780,48 mi
Set/2022: 754,13 mi
Patrimônio líquido
993,27 mi
Out/2022: 729,74 mi
Set/2022: 730,14 mi
Total dos passivos
14,46 mi
Out/2022: 50,75 mi
Set/2022: 24,00 mi
Liquidez total
232,63 mi
Out/2022: 30,59 mi
Set/2022: 22,20 mi
Índice de solvência
1,43%
Passivos / Ativo
Out/2022: 6,50%
Set/2022: 3,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 103.221.691 | 75.707.660 | 75.707.660 |
| Número de cotistas | 89.262 | 74.541 | 58.412 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,62 | R$ 9,64 | R$ 9,64 |
Número de cotas emitidas
103.221.691
Out/2022: 75.707.660
Set/2022: 75.707.660
Número de cotistas
89.262
Out/2022: 74.541
Set/2022: 58.412
Valor patrimonial por cota
R$ 9,62
Out/2022: R$ 9,64
Set/2022: R$ 9,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,48 mi | 11,57 mi | 11,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1112 | R$ 0,1529 | R$ 0,1511 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,1112
Out/2022: 11,57 mi
Set/2022: 11,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
775,07 mi
Out/2022: 749,85 mi
Set/2022: 731,89 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
10.299,95
0,00%
|
Fundos imobiliários
0,00
-
Out/2022: 0,00 (-)
Set/2022: 10.299,95 (0,00%)