VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 19:55
Informes Periódicos
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 456,09 mi | 455,68 mi | 443,18 mi |
| Patrimônio líquido | 436,88 mi | 436,72 mi | 437,63 mi |
| Total dos passivos | 19,20 mi | 18,97 mi | 5,55 mi |
| Liquidez total | 6,89 mi | 12,12 mi | 4,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,21% | 4,16% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
456,09 mi
Jul/2021: 455,68 mi
Jun/2021: 443,18 mi
Patrimônio líquido
436,88 mi
Jul/2021: 436,72 mi
Jun/2021: 437,63 mi
Total dos passivos
19,20 mi
Jul/2021: 18,97 mi
Jun/2021: 5,55 mi
Liquidez total
6,89 mi
Jul/2021: 12,12 mi
Jun/2021: 4,62 mi
Índice de solvência
4,21%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 4,16%
Jun/2021: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.506.414 | 4.506.414 | 4.506.414 |
| Número de cotistas | 25.506 | 24.957 | 22.302 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,95 | R$ 96,91 | R$ 97,11 |
Número de cotas emitidas
4.506.414
Jul/2021: 4.506.414
Jun/2021: 4.506.414
Número de cotistas
25.506
Jul/2021: 24.957
Jun/2021: 22.302
Valor patrimonial por cota
R$ 96,95
Jul/2021: R$ 96,91
Jun/2021: R$ 97,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,03 mi | 3,15 mi | 3,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6722 | R$ 0,6994 | R$ 0,6700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,6722
Jul/2021: 3,15 mi
Jun/2021: 3,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
449,16 mi
Jul/2021: 443,52 mi
Jun/2021: 438,55 mi