VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 22:07
Informes Periódicos
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 453,04 mi | 456,09 mi | 455,68 mi |
| Patrimônio líquido | 437,04 mi | 436,88 mi | 436,72 mi |
| Total dos passivos | 15,99 mi | 19,20 mi | 18,97 mi |
| Liquidez total | 19,84 mi | 6,89 mi | 12,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,53% | 4,21% | 4,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
453,04 mi
Ago/2021: 456,09 mi
Jul/2021: 455,68 mi
Patrimônio líquido
437,04 mi
Ago/2021: 436,88 mi
Jul/2021: 436,72 mi
Total dos passivos
15,99 mi
Ago/2021: 19,20 mi
Jul/2021: 18,97 mi
Liquidez total
19,84 mi
Ago/2021: 6,89 mi
Jul/2021: 12,12 mi
Índice de solvência
3,53%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 4,21%
Jul/2021: 4,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.506.414 | 4.506.414 | 4.506.414 |
| Número de cotistas | 25.922 | 25.506 | 24.957 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,98 | R$ 96,95 | R$ 96,91 |
Número de cotas emitidas
4.506.414
Ago/2021: 4.506.414
Jul/2021: 4.506.414
Número de cotistas
25.922
Ago/2021: 25.506
Jul/2021: 24.957
Valor patrimonial por cota
R$ 96,98
Ago/2021: R$ 96,95
Jul/2021: R$ 96,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,15 mi | 3,03 mi | 3,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7001 | R$ 0,6722 | R$ 0,6994 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,7001
Ago/2021: 3,03 mi
Jul/2021: 3,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
433,17 mi
Ago/2021: 449,16 mi
Jul/2021: 443,52 mi