VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2021
Entrega
14/05/2021 20:40
Informes Periódicos
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 440,67 mi | 440,14 mi | 440,72 mi |
| Patrimônio líquido | 435,97 mi | 435,74 mi | 436,62 mi |
| Total dos passivos | 4,70 mi | 4,41 mi | 4,11 mi |
| Liquidez total | 6,16 mi | 22,47 mi | 9,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,07% | 1,00% | 0,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
440,67 mi
Mar/2021: 440,14 mi
Fev/2021: 440,72 mi
Patrimônio líquido
435,97 mi
Mar/2021: 435,74 mi
Fev/2021: 436,62 mi
Total dos passivos
4,70 mi
Mar/2021: 4,41 mi
Fev/2021: 4,11 mi
Liquidez total
6,16 mi
Mar/2021: 22,47 mi
Fev/2021: 9,38 mi
Índice de solvência
1,07%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 1,00%
Fev/2021: 0,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.506.414 | 4.506.414 | 4.506.414 |
| Número de cotistas | 22.848 | 23.245 | 23.705 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,74 | R$ 96,69 | R$ 96,89 |
Número de cotas emitidas
4.506.414
Mar/2021: 4.506.414
Fev/2021: 4.506.414
Número de cotistas
22.848
Mar/2021: 23.245
Fev/2021: 23.705
Valor patrimonial por cota
R$ 96,74
Mar/2021: R$ 96,69
Fev/2021: R$ 96,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,06 mi | 3,13 mi | 2,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6796 | R$ 0,6948 | R$ 0,6575 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,6796
Mar/2021: 3,13 mi
Fev/2021: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
434,49 mi
Mar/2021: 417,66 mi
Fev/2021: 431,31 mi