VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
15/01/2021 20:43
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 442,14 mi | 441,16 mi | 440,60 mi |
| Patrimônio líquido | 437,42 mi | 435,76 mi | 436,01 mi |
| Total dos passivos | 4,72 mi | 5,41 mi | 4,59 mi |
| Liquidez total | 6,17 mi | 13,18 mi | 7,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,07% | 1,23% | 1,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
442,14 mi
Nov/2020: 441,16 mi
Out/2020: 440,60 mi
Patrimônio líquido
437,42 mi
Nov/2020: 435,76 mi
Out/2020: 436,01 mi
Total dos passivos
4,72 mi
Nov/2020: 5,41 mi
Out/2020: 4,59 mi
Liquidez total
6,17 mi
Nov/2020: 13,18 mi
Out/2020: 7,35 mi
Índice de solvência
1,07%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 1,23%
Out/2020: 1,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.506.414 | 4.506.414 | 4.506.414 |
| Número de cotistas | 24.476 | 25.055 | 25.523 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,07 | R$ 96,70 | R$ 96,75 |
Número de cotas emitidas
4.506.414
Nov/2020: 4.506.414
Out/2020: 4.506.414
Número de cotistas
24.476
Nov/2020: 25.055
Out/2020: 25.523
Valor patrimonial por cota
R$ 97,07
Nov/2020: R$ 96,70
Out/2020: R$ 96,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,26 mi | 3,12 mi | 2,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5013 | R$ 0,6925 | R$ 0,6525 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,5013
Nov/2020: 3,12 mi
Out/2020: 2,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
435,95 mi
Nov/2020: 427,96 mi
Out/2020: 433,21 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
479.109,60
0,11%
|
829.246,00
0,19%
|
Fundos imobiliários
0,00
-
Nov/2020: 479.109,60 (0,11%)
Out/2020: 829.246,00 (0,19%)