VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2021
Entrega
12/02/2021 17:53
Informes Periódicos
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 440,35 mi | 442,14 mi | 441,16 mi |
| Patrimônio líquido | 436,94 mi | 437,42 mi | 435,76 mi |
| Total dos passivos | 3,41 mi | 4,72 mi | 5,41 mi |
| Liquidez total | 2,71 mi | 6,17 mi | 13,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,77% | 1,07% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
440,35 mi
Dez/2020: 442,14 mi
Nov/2020: 441,16 mi
Patrimônio líquido
436,94 mi
Dez/2020: 437,42 mi
Nov/2020: 435,76 mi
Total dos passivos
3,41 mi
Dez/2020: 4,72 mi
Nov/2020: 5,41 mi
Liquidez total
2,71 mi
Dez/2020: 6,17 mi
Nov/2020: 13,18 mi
Índice de solvência
0,77%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 1,07%
Nov/2020: 1,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.506.414 | 4.506.414 | 4.506.414 |
| Número de cotistas | 24.081 | 24.476 | 25.055 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,96 | R$ 97,07 | R$ 96,70 |
Número de cotas emitidas
4.506.414
Dez/2020: 4.506.414
Nov/2020: 4.506.414
Número de cotistas
24.081
Dez/2020: 24.476
Nov/2020: 25.055
Valor patrimonial por cota
R$ 96,96
Dez/2020: R$ 97,07
Nov/2020: R$ 96,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,62 mi | 2,26 mi | 3,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5816 | R$ 0,5013 | R$ 0,6925 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,62 mi
└─ Por cota
R$ 0,5816
Dez/2020: 2,26 mi
Nov/2020: 3,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
437,61 mi
Dez/2020: 435,95 mi
Nov/2020: 427,96 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
479.109,60
0,11%
|
Fundos imobiliários
0,00
-
Dez/2020: 0,00 (-)
Nov/2020: 479.109,60 (0,11%)