VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 19:03
Informes Periódicos
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 498,76 mi | 486,14 mi | 453,04 mi |
| Patrimônio líquido | 438,11 mi | 437,72 mi | 437,04 mi |
| Total dos passivos | 60,65 mi | 48,42 mi | 15,99 mi |
| Liquidez total | 26,67 mi | 7,01 mi | 19,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,16% | 9,96% | 3,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
498,76 mi
Out/2021: 486,14 mi
Set/2021: 453,04 mi
Patrimônio líquido
438,11 mi
Out/2021: 437,72 mi
Set/2021: 437,04 mi
Total dos passivos
60,65 mi
Out/2021: 48,42 mi
Set/2021: 15,99 mi
Liquidez total
26,67 mi
Out/2021: 7,01 mi
Set/2021: 19,84 mi
Índice de solvência
12,16%
Passivos / Ativo
Out/2021: 9,96%
Set/2021: 3,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.506.414 | 4.506.414 | 4.506.414 |
| Número de cotistas | 26.784 | 26.260 | 25.922 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,22 | R$ 97,13 | R$ 96,98 |
Número de cotas emitidas
4.506.414
Out/2021: 4.506.414
Set/2021: 4.506.414
Número de cotistas
26.784
Out/2021: 26.260
Set/2021: 25.922
Valor patrimonial por cota
R$ 97,22
Out/2021: R$ 97,13
Set/2021: R$ 96,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,88 mi | 3,25 mi | 3,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8599 | R$ 0,7219 | R$ 0,7001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,88 mi
└─ Por cota
R$ 0,8599
Out/2021: 3,25 mi
Set/2021: 3,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
472,06 mi
Out/2021: 479,10 mi
Set/2021: 433,17 mi