VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 18:27
Informes Periódicos
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 455,68 mi | 443,18 mi | 441,24 mi |
| Patrimônio líquido | 436,72 mi | 437,63 mi | 436,10 mi |
| Total dos passivos | 18,97 mi | 5,55 mi | 5,15 mi |
| Liquidez total | 12,12 mi | 4,62 mi | 15,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,16% | 1,25% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
455,68 mi
Jun/2021: 443,18 mi
Mai/2021: 441,24 mi
Patrimônio líquido
436,72 mi
Jun/2021: 437,63 mi
Mai/2021: 436,10 mi
Total dos passivos
18,97 mi
Jun/2021: 5,55 mi
Mai/2021: 5,15 mi
Liquidez total
12,12 mi
Jun/2021: 4,62 mi
Mai/2021: 15,01 mi
Índice de solvência
4,16%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 1,25%
Mai/2021: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.506.414 | 4.506.414 | 4.506.414 |
| Número de cotistas | 24.957 | 22.302 | 22.274 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,91 | R$ 97,11 | R$ 96,77 |
Número de cotas emitidas
4.506.414
Jun/2021: 4.506.414
Mai/2021: 4.506.414
Número de cotistas
24.957
Jun/2021: 22.302
Mai/2021: 22.274
Valor patrimonial por cota
R$ 96,91
Jun/2021: R$ 97,11
Mai/2021: R$ 96,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,15 mi | 3,02 mi | 3,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6994 | R$ 0,6700 | R$ 0,7059 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,6994
Jun/2021: 3,02 mi
Mai/2021: 3,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
443,52 mi
Jun/2021: 438,55 mi
Mai/2021: 426,22 mi