VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 20:47
Informes Periódicos
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 438,79 mi | 439,28 mi | 440,59 mi |
| Patrimônio líquido | 436,31 mi | 436,44 mi | 436,57 mi |
| Total dos passivos | 2,48 mi | 2,84 mi | 4,02 mi |
| Liquidez total | 14,58 mi | 26,27 mi | 19,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,57% | 0,65% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
438,79 mi
Jul/2020: 439,28 mi
Jun/2020: 440,59 mi
Patrimônio líquido
436,31 mi
Jul/2020: 436,44 mi
Jun/2020: 436,57 mi
Total dos passivos
2,48 mi
Jul/2020: 2,84 mi
Jun/2020: 4,02 mi
Liquidez total
14,58 mi
Jul/2020: 26,27 mi
Jun/2020: 19,60 mi
Índice de solvência
0,57%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 0,65%
Jun/2020: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.506.414 | 4.506.414 | 4.506.414 |
| Número de cotistas | 26.339 | 26.638 | 27.069 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,82 | R$ 96,85 | R$ 96,88 |
Número de cotas emitidas
4.506.414
Jul/2020: 4.506.414
Jun/2020: 4.506.414
Número de cotistas
26.339
Jul/2020: 26.638
Jun/2020: 27.069
Valor patrimonial por cota
R$ 96,82
Jul/2020: R$ 96,85
Jun/2020: R$ 96,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,96 mi | 2,28 mi | 2,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4347 | R$ 0,5066 | R$ 0,5328 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,4347
Jul/2020: 2,28 mi
Jun/2020: 2,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
423,80 mi
Jul/2020: 412,73 mi
Jun/2020: 420,98 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,36 mi
0,32%
|
2,97 mi
0,72%
|
2,99 mi
0,71%
|
Fundos imobiliários
1,36 mi
0,32%
Jul/2020: 2,97 mi (0,72%)
Jun/2020: 2,99 mi (0,71%)