VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 22:00
Informes Periódicos
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 439,71 mi | 438,79 mi | 439,28 mi |
| Patrimônio líquido | 436,33 mi | 436,31 mi | 436,44 mi |
| Total dos passivos | 3,37 mi | 2,48 mi | 2,84 mi |
| Liquidez total | 23,66 mi | 14,58 mi | 26,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,77% | 0,57% | 0,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
439,71 mi
Ago/2020: 438,79 mi
Jul/2020: 439,28 mi
Patrimônio líquido
436,33 mi
Ago/2020: 436,31 mi
Jul/2020: 436,44 mi
Total dos passivos
3,37 mi
Ago/2020: 2,48 mi
Jul/2020: 2,84 mi
Liquidez total
23,66 mi
Ago/2020: 14,58 mi
Jul/2020: 26,27 mi
Índice de solvência
0,77%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,57%
Jul/2020: 0,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.506.414 | 4.506.414 | 4.506.414 |
| Número de cotistas | 26.059 | 26.339 | 26.638 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,83 | R$ 96,82 | R$ 96,85 |
Número de cotas emitidas
4.506.414
Ago/2020: 4.506.414
Jul/2020: 4.506.414
Número de cotistas
26.059
Ago/2020: 26.339
Jul/2020: 26.638
Valor patrimonial por cota
R$ 96,83
Ago/2020: R$ 96,82
Jul/2020: R$ 96,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,11 mi | 1,96 mi | 2,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4679 | R$ 0,4347 | R$ 0,5066 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,4679
Ago/2020: 1,96 mi
Jul/2020: 2,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
416,02 mi
Ago/2020: 423,80 mi
Jul/2020: 412,73 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
830.469,68
0,20%
|
1,36 mi
0,32%
|
2,97 mi
0,72%
|
Fundos imobiliários
830.469,68
0,20%
Ago/2020: 1,36 mi (0,32%)
Jul/2020: 2,97 mi (0,72%)