VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 23:04
Informes Periódicos
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 440,60 mi | 439,71 mi | 438,79 mi |
| Patrimônio líquido | 436,01 mi | 436,33 mi | 436,31 mi |
| Total dos passivos | 4,59 mi | 3,37 mi | 2,48 mi |
| Liquidez total | 7,35 mi | 23,66 mi | 14,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,04% | 0,77% | 0,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
440,60 mi
Set/2020: 439,71 mi
Ago/2020: 438,79 mi
Patrimônio líquido
436,01 mi
Set/2020: 436,33 mi
Ago/2020: 436,31 mi
Total dos passivos
4,59 mi
Set/2020: 3,37 mi
Ago/2020: 2,48 mi
Liquidez total
7,35 mi
Set/2020: 23,66 mi
Ago/2020: 14,58 mi
Índice de solvência
1,04%
Passivos / Ativo
Set/2020: 0,77%
Ago/2020: 0,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.506.414 | 4.506.414 | 4.506.414 |
| Número de cotistas | 25.523 | 26.059 | 26.339 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,75 | R$ 96,83 | R$ 96,82 |
Número de cotas emitidas
4.506.414
Set/2020: 4.506.414
Ago/2020: 4.506.414
Número de cotistas
25.523
Set/2020: 26.059
Ago/2020: 26.339
Valor patrimonial por cota
R$ 96,75
Set/2020: R$ 96,83
Ago/2020: R$ 96,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,94 mi | 2,11 mi | 1,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6525 | R$ 0,4679 | R$ 0,4347 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,94 mi
└─ Por cota
R$ 0,6525
Set/2020: 2,11 mi
Ago/2020: 1,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
433,21 mi
Set/2020: 416,02 mi
Ago/2020: 423,80 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
829.246,00
0,19%
|
830.469,68
0,20%
|
1,36 mi
0,32%
|
Fundos imobiliários
829.246,00
0,19%
Set/2020: 830.469,68 (0,20%)
Ago/2020: 1,36 mi (0,32%)