VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2020
Entrega
16/03/2020 20:49
Informes Periódicos
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 440,35 mi | 440,58 mi | 440,57 mi |
| Patrimônio líquido | 437,07 mi | 436,99 mi | 437,44 mi |
| Total dos passivos | 3,28 mi | 3,59 mi | 3,13 mi |
| Liquidez total | 30,57 mi | 21,47 mi | 27,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 0,82% | 0,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
440,35 mi
Jan/2020: 440,58 mi
Dez/2019: 440,57 mi
Patrimônio líquido
437,07 mi
Jan/2020: 436,99 mi
Dez/2019: 437,44 mi
Total dos passivos
3,28 mi
Jan/2020: 3,59 mi
Dez/2019: 3,13 mi
Liquidez total
30,57 mi
Jan/2020: 21,47 mi
Dez/2019: 27,21 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 0,82%
Dez/2019: 0,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.506.414 | 4.506.414 | 4.506.414 |
| Número de cotistas | 27.857 | 25.225 | 18.805 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,99 | R$ 96,97 | R$ 97,07 |
Número de cotas emitidas
4.506.414
Jan/2020: 4.506.414
Dez/2019: 4.506.414
Número de cotistas
27.857
Jan/2020: 25.225
Dez/2019: 18.805
Valor patrimonial por cota
R$ 96,99
Jan/2020: R$ 96,97
Dez/2019: R$ 97,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,78 mi | 3,02 mi | 2,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6178 | R$ 0,6704 | R$ 0,5954 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,78 mi
└─ Por cota
R$ 0,6178
Jan/2020: 3,02 mi
Dez/2019: 2,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
409,75 mi
Jan/2020: 419,08 mi
Dez/2019: 413,35 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
922.276,47
0,23%
|
868.906,20
0,21%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
922.276,47
0,23%
Jan/2020: 868.906,20 (0,21%)
Dez/2019: 0,00 (-)