VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 22:31
Informes Periódicos
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 439,73 mi | 439,68 mi | 439,85 mi |
| Patrimônio líquido | 436,77 mi | 436,61 mi | 436,66 mi |
| Total dos passivos | 2,96 mi | 3,07 mi | 3,19 mi |
| Liquidez total | 6,50 mi | 21,94 mi | 43,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,67% | 0,70% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
439,73 mi
Abr/2020: 439,68 mi
Mar/2020: 439,85 mi
Patrimônio líquido
436,77 mi
Abr/2020: 436,61 mi
Mar/2020: 436,66 mi
Total dos passivos
2,96 mi
Abr/2020: 3,07 mi
Mar/2020: 3,19 mi
Liquidez total
6,50 mi
Abr/2020: 21,94 mi
Mar/2020: 43,59 mi
Índice de solvência
0,67%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 0,70%
Mar/2020: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.506.414 | 4.506.414 | 4.506.414 |
| Número de cotistas | 27.406 | 27.931 | 28.829 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,92 | R$ 96,89 | R$ 96,90 |
Número de cotas emitidas
4.506.414
Abr/2020: 4.506.414
Mar/2020: 4.506.414
Número de cotistas
27.406
Abr/2020: 27.931
Mar/2020: 28.829
Valor patrimonial por cota
R$ 96,92
Abr/2020: R$ 96,89
Mar/2020: R$ 96,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,59 mi | 2,71 mi | 2,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5738 | R$ 0,6016 | R$ 0,6084 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,5738
Abr/2020: 2,71 mi
Mar/2020: 2,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
433,22 mi
Abr/2020: 417,71 mi
Mar/2020: 396,24 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,81 mi
0,42%
|
1,76 mi
0,42%
|
1,48 mi
0,37%
|
Fundos imobiliários
1,81 mi
0,42%
Abr/2020: 1,76 mi (0,42%)
Mar/2020: 1,48 mi (0,37%)