VGIR11

VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 29.852.732/0001-91

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/12/2019

Entrega 15/01/2020 22:30

Informes Periódicos

Dezembro/2019

Métrica	Dez/2019	Nov/2019	Out/2019
Ativo	440,57 mi	337,38 mi	289,70 mi
Patrimônio líquido	437,44 mi	334,82 mi	287,06 mi
Total dos passivos	3,13 mi	2,56 mi	2,64 mi
Liquidez total	27,21 mi	55,65 mi	6,89 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,71%	0,76%	0,91%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 440,57 mi

Nov/2019: 337,38 mi Out/2019: 289,70 mi

Patrimônio líquido 437,44 mi

Nov/2019: 334,82 mi Out/2019: 287,06 mi

Total dos passivos 3,13 mi

Nov/2019: 2,56 mi Out/2019: 2,64 mi

Liquidez total 27,21 mi

Nov/2019: 55,65 mi Out/2019: 6,89 mi

Índice de solvência 0,71%

Passivos / Ativo

Nov/2019: 0,76% Out/2019: 0,91%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2019: - Out/2019: -

Métrica	Dez/2019	Nov/2019	Out/2019
Número de cotas emitidas	4.506.414	3.439.125	2.962.568
Número de cotistas	18.805	11.452	10.704
Valor patrimonial por cota	R$ 97,07	R$ 97,36	R$ 96,90

Número de cotas emitidas 4.506.414

Nov/2019: 3.439.125 Out/2019: 2.962.568

Número de cotistas 18.805

Nov/2019: 11.452 Out/2019: 10.704

Valor patrimonial por cota R$ 97,07

Nov/2019: R$ 97,36 Out/2019: R$ 96,90

Métrica	Dez/2019	Nov/2019	Out/2019
Rendimentos a distribuir	2,68 mi	2,22 mi	2,30 mi
└─ Por cota	R$ 0,5954	R$ 0,6444	R$ 0,7776
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 2,68 mi

└─ Por cota R$ 0,5954

Nov/2019: 2,22 mi Out/2019: 2,30 mi

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Nov/2019: 0,00 Out/2019: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Nov/2019: 0,00 Out/2019: 0,00

Total investido

413,35 mi

Nov/2019: 281,70 mi Out/2019: 282,75 mi