VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/01/2020
Entrega
18/02/2020 14:37
Informes Periódicos
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 440,58 mi | 440,57 mi | 337,38 mi |
| Patrimônio líquido | 436,99 mi | 437,44 mi | 334,82 mi |
| Total dos passivos | 3,59 mi | 3,13 mi | 2,56 mi |
| Liquidez total | 21,47 mi | 27,21 mi | 55,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 0,71% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
440,58 mi
Dez/2019: 440,57 mi
Nov/2019: 337,38 mi
Patrimônio líquido
436,99 mi
Dez/2019: 437,44 mi
Nov/2019: 334,82 mi
Total dos passivos
3,59 mi
Dez/2019: 3,13 mi
Nov/2019: 2,56 mi
Liquidez total
21,47 mi
Dez/2019: 27,21 mi
Nov/2019: 55,65 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 0,71%
Nov/2019: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.506.414 | 4.506.414 | 3.439.125 |
| Número de cotistas | 25.225 | 18.805 | 11.452 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,97 | R$ 97,07 | R$ 97,36 |
Número de cotas emitidas
4.506.414
Dez/2019: 4.506.414
Nov/2019: 3.439.125
Número de cotistas
25.225
Dez/2019: 18.805
Nov/2019: 11.452
Valor patrimonial por cota
R$ 96,97
Dez/2019: R$ 97,07
Nov/2019: R$ 97,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,02 mi | 2,68 mi | 2,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6704 | R$ 0,5954 | R$ 0,6444 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,6704
Dez/2019: 2,68 mi
Nov/2019: 2,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
419,08 mi
Dez/2019: 413,35 mi
Nov/2019: 281,70 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
868.906,20
0,21%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
868.906,20
0,21%
Dez/2019: 0,00 (-)
Nov/2019: 0,00 (-)