VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 18:40
Informes Periódicos
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 441,16 mi | 440,60 mi | 439,71 mi |
| Patrimônio líquido | 435,76 mi | 436,01 mi | 436,33 mi |
| Total dos passivos | 5,41 mi | 4,59 mi | 3,37 mi |
| Liquidez total | 13,18 mi | 7,35 mi | 23,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,23% | 1,04% | 0,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
441,16 mi
Out/2020: 440,60 mi
Set/2020: 439,71 mi
Patrimônio líquido
435,76 mi
Out/2020: 436,01 mi
Set/2020: 436,33 mi
Total dos passivos
5,41 mi
Out/2020: 4,59 mi
Set/2020: 3,37 mi
Liquidez total
13,18 mi
Out/2020: 7,35 mi
Set/2020: 23,66 mi
Índice de solvência
1,23%
Passivos / Ativo
Out/2020: 1,04%
Set/2020: 0,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.506.414 | 4.506.414 | 4.506.414 |
| Número de cotistas | 25.055 | 25.523 | 26.059 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,70 | R$ 96,75 | R$ 96,83 |
Número de cotas emitidas
4.506.414
Out/2020: 4.506.414
Set/2020: 4.506.414
Número de cotistas
25.055
Out/2020: 25.523
Set/2020: 26.059
Valor patrimonial por cota
R$ 96,70
Out/2020: R$ 96,75
Set/2020: R$ 96,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,12 mi | 2,94 mi | 2,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6925 | R$ 0,6525 | R$ 0,4679 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,6925
Out/2020: 2,94 mi
Set/2020: 2,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
427,96 mi
Out/2020: 433,21 mi
Set/2020: 416,02 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
479.109,60
0,11%
|
829.246,00
0,19%
|
830.469,68
0,20%
|
Fundos imobiliários
479.109,60
0,11%
Out/2020: 829.246,00 (0,19%)
Set/2020: 830.469,68 (0,20%)