VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2020
Entrega
17/08/2020 20:33
Informes Periódicos
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 439,28 mi | 440,59 mi | 439,73 mi |
| Patrimônio líquido | 436,44 mi | 436,57 mi | 436,77 mi |
| Total dos passivos | 2,84 mi | 4,02 mi | 2,96 mi |
| Liquidez total | 26,27 mi | 19,60 mi | 6,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,65% | 0,91% | 0,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
439,28 mi
Jun/2020: 440,59 mi
Mai/2020: 439,73 mi
Patrimônio líquido
436,44 mi
Jun/2020: 436,57 mi
Mai/2020: 436,77 mi
Total dos passivos
2,84 mi
Jun/2020: 4,02 mi
Mai/2020: 2,96 mi
Liquidez total
26,27 mi
Jun/2020: 19,60 mi
Mai/2020: 6,50 mi
Índice de solvência
0,65%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 0,91%
Mai/2020: 0,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.506.414 | 4.506.414 | 4.506.414 |
| Número de cotistas | 26.638 | 27.069 | 27.406 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,85 | R$ 96,88 | R$ 96,92 |
Número de cotas emitidas
4.506.414
Jun/2020: 4.506.414
Mai/2020: 4.506.414
Número de cotistas
26.638
Jun/2020: 27.069
Mai/2020: 27.406
Valor patrimonial por cota
R$ 96,85
Jun/2020: R$ 96,88
Mai/2020: R$ 96,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,28 mi | 2,40 mi | 2,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5066 | R$ 0,5328 | R$ 0,5738 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,5066
Jun/2020: 2,40 mi
Mai/2020: 2,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
412,73 mi
Jun/2020: 420,98 mi
Mai/2020: 433,22 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,97 mi
0,72%
|
2,99 mi
0,71%
|
1,81 mi
0,42%
|
Fundos imobiliários
2,97 mi
0,72%
Jun/2020: 2,99 mi (0,71%)
Mai/2020: 1,81 mi (0,42%)