VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2019
Entrega
13/09/2019 16:26
Informes Periódicos
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 188,53 mi | 109,55 mi | 109,72 mi |
| Patrimônio líquido | 187,38 mi | 108,33 mi | 108,33 mi |
| Total dos passivos | 1,15 mi | 1,22 mi | 1,39 mi |
| Liquidez total | 19,96 mi | 4,18 mi | 5,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,61% | 1,11% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
188,53 mi
Jul/2019: 109,55 mi
Jun/2019: 109,72 mi
Patrimônio líquido
187,38 mi
Jul/2019: 108,33 mi
Jun/2019: 108,33 mi
Total dos passivos
1,15 mi
Jul/2019: 1,22 mi
Jun/2019: 1,39 mi
Liquidez total
19,96 mi
Jul/2019: 4,18 mi
Jun/2019: 5,99 mi
Índice de solvência
0,61%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 1,11%
Jun/2019: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.904.252 | 1.120.948 | 1.120.948 |
| Número de cotistas | 6.544 | 5.878 | 3.439 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,40 | R$ 96,64 | R$ 96,64 |
Número de cotas emitidas
1.904.252
Jul/2019: 1.120.948
Jun/2019: 1.120.948
Número de cotistas
6.544
Jul/2019: 5.878
Jun/2019: 3.439
Valor patrimonial por cota
R$ 98,40
Jul/2019: R$ 96,64
Jun/2019: R$ 96,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 966.287,30 | 1,04 mi | 1,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5074 | R$ 0,9280 | R$ 1,0097 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
966.287,30
└─ Por cota
R$ 0,5074
Jul/2019: 1,04 mi
Jun/2019: 1,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
168,41 mi
Jul/2019: 105,15 mi
Jun/2019: 103,49 mi