VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 18:48
Informes Periódicos
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 289,68 mi | 188,53 mi | 109,55 mi |
| Patrimônio líquido | 287,19 mi | 187,38 mi | 108,33 mi |
| Total dos passivos | 2,49 mi | 1,15 mi | 1,22 mi |
| Liquidez total | 96,05 mi | 19,96 mi | 4,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,86% | 0,61% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
289,68 mi
Ago/2019: 188,53 mi
Jul/2019: 109,55 mi
Patrimônio líquido
287,19 mi
Ago/2019: 187,38 mi
Jul/2019: 108,33 mi
Total dos passivos
2,49 mi
Ago/2019: 1,15 mi
Jul/2019: 1,22 mi
Liquidez total
96,05 mi
Ago/2019: 19,96 mi
Jul/2019: 4,18 mi
Índice de solvência
0,86%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 0,61%
Jul/2019: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.962.568 | 1.904.252 | 1.120.948 |
| Número de cotistas | 10.265 | 6.544 | 5.878 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,94 | R$ 98,40 | R$ 96,64 |
Número de cotas emitidas
2.962.568
Ago/2019: 1.904.252
Jul/2019: 1.120.948
Número de cotistas
10.265
Ago/2019: 6.544
Jul/2019: 5.878
Valor patrimonial por cota
R$ 96,94
Ago/2019: R$ 98,40
Jul/2019: R$ 96,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,13 mi | 966.287,30 | 1,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7176 | R$ 0,5074 | R$ 0,9280 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,7176
Ago/2019: 966.287,30
Jul/2019: 1,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
193,52 mi
Ago/2019: 168,41 mi
Jul/2019: 105,15 mi