VGIR11

VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 29.852.732/0001-91

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/10/2019

Entrega 14/11/2019 23:28

Informes Periódicos

Outubro/2019

Métrica	Out/2019	Set/2019	Ago/2019
Ativo	289,70 mi	289,68 mi	188,53 mi
Patrimônio líquido	287,06 mi	287,19 mi	187,38 mi
Total dos passivos	2,64 mi	2,49 mi	1,15 mi
Liquidez total	6,89 mi	96,05 mi	19,96 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,91%	0,86%	0,61%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 289,70 mi

Set/2019: 289,68 mi Ago/2019: 188,53 mi

Patrimônio líquido 287,06 mi

Set/2019: 287,19 mi Ago/2019: 187,38 mi

Total dos passivos 2,64 mi

Set/2019: 2,49 mi Ago/2019: 1,15 mi

Liquidez total 6,89 mi

Set/2019: 96,05 mi Ago/2019: 19,96 mi

Índice de solvência 0,91%

Passivos / Ativo

Set/2019: 0,86% Ago/2019: 0,61%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2019: - Ago/2019: -

Métrica	Out/2019	Set/2019	Ago/2019
Número de cotas emitidas	2.962.568	2.962.568	1.904.252
Número de cotistas	10.704	10.265	6.544
Valor patrimonial por cota	R$ 96,90	R$ 96,94	R$ 98,40

Número de cotas emitidas 2.962.568

Set/2019: 2.962.568 Ago/2019: 1.904.252

Número de cotistas 10.704

Set/2019: 10.265 Ago/2019: 6.544

Valor patrimonial por cota R$ 96,90

Set/2019: R$ 96,94 Ago/2019: R$ 98,40

Métrica	Out/2019	Set/2019	Ago/2019
Rendimentos a distribuir	2,30 mi	2,13 mi	966.287,30
└─ Por cota	R$ 0,7776	R$ 0,7176	R$ 0,5074
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 2,30 mi

└─ Por cota R$ 0,7776

Set/2019: 2,13 mi Ago/2019: 966.287,30

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Set/2019: 0,00 Ago/2019: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Set/2019: 0,00 Ago/2019: 0,00

Total investido

282,75 mi

Set/2019: 193,52 mi Ago/2019: 168,41 mi