VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2019
Entrega
20/03/2019 20:29
Informes Periódicos
Fevereiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 109,38 mi | 39,61 mi | 39,82 mi |
| Patrimônio líquido | 108,78 mi | 38,98 mi | 39,13 mi |
| Total dos passivos | 599.289,66 | 630.775,75 | 685.529,68 |
| Liquidez total | 52,43 mi | 3,57 mi | 3,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,55% | 1,59% | 1,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
109,38 mi
Jan/2019: 39,61 mi
Dez/2018: 39,82 mi
Patrimônio líquido
108,78 mi
Jan/2019: 38,98 mi
Dez/2018: 39,13 mi
Total dos passivos
599.289,66
Jan/2019: 630.775,75
Dez/2018: 685.529,68
Liquidez total
52,43 mi
Jan/2019: 3,57 mi
Dez/2018: 3,02 mi
Índice de solvência
0,55%
Passivos / Ativo
Jan/2019: 1,59%
Dez/2018: 1,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.120.948 | 401.618 | 401.618 |
| Número de cotistas | 1.591 | 249 | 164 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,04 | R$ 97,06 | R$ 97,43 |
Número de cotas emitidas
1.120.948
Jan/2019: 401.618
Dez/2018: 401.618
Número de cotistas
1.591
Jan/2019: 249
Dez/2018: 164
Valor patrimonial por cota
R$ 97,04
Jan/2019: R$ 97,06
Dez/2018: R$ 97,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 333.379,85 | 537.965,54 | 469.423,47 |
| └─ Por cota | R$ 0,2974 | R$ 1,3395 | R$ 1,1688 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
333.379,85
└─ Por cota
R$ 0,2974
Jan/2019: 537.965,54
Dez/2018: 469.423,47
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2019: 0,00
Dez/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2019: 0,00
Dez/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
56,94 mi
Jan/2019: 36,03 mi
Dez/2018: 36,79 mi