VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/04/2019
Entrega
15/05/2019 20:37
Informes Periódicos
Abril/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 109,45 mi | 109,82 mi | 109,38 mi |
| Patrimônio líquido | 108,09 mi | 108,60 mi | 108,78 mi |
| Total dos passivos | 1,36 mi | 1,21 mi | 599.289,66 |
| Liquidez total | 29,36 mi | 36,00 mi | 52,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,10% | 0,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
109,45 mi
Mar/2019: 109,82 mi
Fev/2019: 109,38 mi
Patrimônio líquido
108,09 mi
Mar/2019: 108,60 mi
Fev/2019: 108,78 mi
Total dos passivos
1,36 mi
Mar/2019: 1,21 mi
Fev/2019: 599.289,66
Liquidez total
29,36 mi
Mar/2019: 36,00 mi
Fev/2019: 52,43 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Mar/2019: 1,10%
Fev/2019: 0,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2019: -
Fev/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.120.948 | 1.120.948 | 1.120.948 |
| Número de cotistas | 2.810 | 1.772 | 1.591 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,42 | R$ 96,89 | R$ 97,04 |
Número de cotas emitidas
1.120.948
Mar/2019: 1.120.948
Fev/2019: 1.120.948
Número de cotistas
2.810
Mar/2019: 1.772
Fev/2019: 1.591
Valor patrimonial por cota
R$ 96,42
Mar/2019: R$ 96,89
Fev/2019: R$ 97,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,11 mi | 966.872,50 | 333.379,85 |
| └─ Por cota | R$ 0,9937 | R$ 0,8625 | R$ 0,2974 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,9937
Mar/2019: 966.872,50
Fev/2019: 333.379,85
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2019: 0,00
Fev/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2019: 0,00
Fev/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
79,75 mi
Mar/2019: 73,63 mi
Fev/2019: 56,94 mi