VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2019
Entrega
13/06/2019 22:31
Informes Periódicos
Maio/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 109,85 mi | 109,45 mi | 109,82 mi |
| Patrimônio líquido | 108,36 mi | 108,09 mi | 108,60 mi |
| Total dos passivos | 1,49 mi | 1,36 mi | 1,21 mi |
| Liquidez total | 14,42 mi | 29,36 mi | 36,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,35% | 1,24% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
109,85 mi
Abr/2019: 109,45 mi
Mar/2019: 109,82 mi
Patrimônio líquido
108,36 mi
Abr/2019: 108,09 mi
Mar/2019: 108,60 mi
Total dos passivos
1,49 mi
Abr/2019: 1,36 mi
Mar/2019: 1,21 mi
Liquidez total
14,42 mi
Abr/2019: 29,36 mi
Mar/2019: 36,00 mi
Índice de solvência
1,35%
Passivos / Ativo
Abr/2019: 1,24%
Mar/2019: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2019: -
Mar/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.120.948 | 1.120.948 | 1.120.948 |
| Número de cotistas | 3.283 | 2.810 | 1.772 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,67 | R$ 96,42 | R$ 96,89 |
Número de cotas emitidas
1.120.948
Abr/2019: 1.120.948
Mar/2019: 1.120.948
Número de cotistas
3.283
Abr/2019: 2.810
Mar/2019: 1.772
Valor patrimonial por cota
R$ 96,67
Abr/2019: R$ 96,42
Mar/2019: R$ 96,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,24 mi | 1,11 mi | 966.872,50 |
| └─ Por cota | R$ 1,1020 | R$ 0,9937 | R$ 0,8625 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,24 mi
└─ Por cota
R$ 1,1020
Abr/2019: 1,11 mi
Mar/2019: 966.872,50
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2019: 0,00
Mar/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2019: 0,00
Mar/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
95,15 mi
Abr/2019: 79,75 mi
Mar/2019: 73,63 mi