VGIR11

VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 29.852.732/0001-91

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/06/2019

Entrega 12/07/2019 20:38

Informes Periódicos

Junho/2019

Métrica	Jun/2019	Mai/2019	Abr/2019
Ativo	109,72 mi	109,85 mi	109,45 mi
Patrimônio líquido	108,33 mi	108,36 mi	108,09 mi
Total dos passivos	1,39 mi	1,49 mi	1,36 mi
Liquidez total	5,99 mi	14,42 mi	29,36 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,27%	1,35%	1,24%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 109,72 mi

Mai/2019: 109,85 mi Abr/2019: 109,45 mi

Patrimônio líquido 108,33 mi

Mai/2019: 108,36 mi Abr/2019: 108,09 mi

Total dos passivos 1,39 mi

Mai/2019: 1,49 mi Abr/2019: 1,36 mi

Liquidez total 5,99 mi

Mai/2019: 14,42 mi Abr/2019: 29,36 mi

Índice de solvência 1,27%

Passivos / Ativo

Mai/2019: 1,35% Abr/2019: 1,24%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2019: - Abr/2019: -

Métrica	Jun/2019	Mai/2019	Abr/2019
Número de cotas emitidas	1.120.948	1.120.948	1.120.948
Número de cotistas	3.439	3.283	2.810
Valor patrimonial por cota	R$ 96,64	R$ 96,67	R$ 96,42

Número de cotas emitidas 1.120.948

Mai/2019: 1.120.948 Abr/2019: 1.120.948

Número de cotistas 3.439

Mai/2019: 3.283 Abr/2019: 2.810

Valor patrimonial por cota R$ 96,64

Mai/2019: R$ 96,67 Abr/2019: R$ 96,42

Métrica	Jun/2019	Mai/2019	Abr/2019
Rendimentos a distribuir	1,13 mi	1,24 mi	1,11 mi
└─ Por cota	R$ 1,0097	R$ 1,1020	R$ 0,9937
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 1,13 mi

└─ Por cota R$ 1,0097

Mai/2019: 1,24 mi Abr/2019: 1,11 mi

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Mai/2019: 0,00 Abr/2019: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Mai/2019: 0,00 Abr/2019: 0,00

Total investido

103,49 mi

Mai/2019: 95,15 mi Abr/2019: 79,75 mi