VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2018
Entrega
15/01/2019 11:11
Informes Periódicos
Dezembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 39,82 mi | 39,73 mi | 39,73 mi |
| Patrimônio líquido | 39,13 mi | 39,31 mi | 39,35 mi |
| Total dos passivos | 685.529,68 | 422.490,63 | 373.334,51 |
| Liquidez total | 3,02 mi | 2,36 mi | 2,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,72% | 1,06% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
39,82 mi
Nov/2018: 39,73 mi
Out/2018: 39,73 mi
Patrimônio líquido
39,13 mi
Nov/2018: 39,31 mi
Out/2018: 39,35 mi
Total dos passivos
685.529,68
Nov/2018: 422.490,63
Out/2018: 373.334,51
Liquidez total
3,02 mi
Nov/2018: 2,36 mi
Out/2018: 2,20 mi
Índice de solvência
1,72%
Passivos / Ativo
Nov/2018: 1,06%
Out/2018: 0,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2018: -
Out/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 401.618 | 401.618 | 401.618 |
| Número de cotistas | 164 | 156 | 148 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,43 | R$ 97,88 | R$ 97,98 |
Número de cotas emitidas
401.618
Nov/2018: 401.618
Out/2018: 401.618
Número de cotistas
164
Nov/2018: 156
Out/2018: 148
Valor patrimonial por cota
R$ 97,43
Nov/2018: R$ 97,88
Out/2018: R$ 97,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 469.423,47 | 290.290,09 | 279.284,05 |
| └─ Por cota | R$ 1,1688 | R$ 0,7228 | R$ 0,6954 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
469.423,47
└─ Por cota
R$ 1,1688
Nov/2018: 290.290,09
Out/2018: 279.284,05
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
36,79 mi
Nov/2018: 37,35 mi
Out/2018: 37,51 mi