VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2019
Entrega
15/02/2019 22:28
Informes Periódicos
Janeiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 39,61 mi | 39,82 mi | 39,73 mi |
| Patrimônio líquido | 38,98 mi | 39,13 mi | 39,31 mi |
| Total dos passivos | 630.775,75 | 685.529,68 | 422.490,63 |
| Liquidez total | 3,57 mi | 3,02 mi | 2,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,59% | 1,72% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
39,61 mi
Dez/2018: 39,82 mi
Nov/2018: 39,73 mi
Patrimônio líquido
38,98 mi
Dez/2018: 39,13 mi
Nov/2018: 39,31 mi
Total dos passivos
630.775,75
Dez/2018: 685.529,68
Nov/2018: 422.490,63
Liquidez total
3,57 mi
Dez/2018: 3,02 mi
Nov/2018: 2,36 mi
Índice de solvência
1,59%
Passivos / Ativo
Dez/2018: 1,72%
Nov/2018: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 401.618 | 401.618 | 401.618 |
| Número de cotistas | 249 | 164 | 156 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,06 | R$ 97,43 | R$ 97,88 |
Número de cotas emitidas
401.618
Dez/2018: 401.618
Nov/2018: 401.618
Número de cotistas
249
Dez/2018: 164
Nov/2018: 156
Valor patrimonial por cota
R$ 97,06
Dez/2018: R$ 97,43
Nov/2018: R$ 97,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 537.965,54 | 469.423,47 | 290.290,09 |
| └─ Por cota | R$ 1,3395 | R$ 1,1688 | R$ 0,7228 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
537.965,54
└─ Por cota
R$ 1,3395
Dez/2018: 469.423,47
Nov/2018: 290.290,09
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2018: 0,00
Nov/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2018: 0,00
Nov/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
36,03 mi
Dez/2018: 36,79 mi
Nov/2018: 37,35 mi