VGIR11

VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 29.852.732/0001-91

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/11/2019

Entrega 13/12/2019 21:03

Informes Periódicos

Novembro/2019

Métrica	Nov/2019	Out/2019	Set/2019
Ativo	337,38 mi	289,70 mi	289,68 mi
Patrimônio líquido	334,82 mi	287,06 mi	287,19 mi
Total dos passivos	2,56 mi	2,64 mi	2,49 mi
Liquidez total	55,65 mi	6,89 mi	96,05 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,76%	0,91%	0,86%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 337,38 mi

Out/2019: 289,70 mi Set/2019: 289,68 mi

Patrimônio líquido 334,82 mi

Out/2019: 287,06 mi Set/2019: 287,19 mi

Total dos passivos 2,56 mi

Out/2019: 2,64 mi Set/2019: 2,49 mi

Liquidez total 55,65 mi

Out/2019: 6,89 mi Set/2019: 96,05 mi

Índice de solvência 0,76%

Passivos / Ativo

Out/2019: 0,91% Set/2019: 0,86%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2019: - Set/2019: -

Métrica	Nov/2019	Out/2019	Set/2019
Número de cotas emitidas	3.439.125	2.962.568	2.962.568
Número de cotistas	11.452	10.704	10.265
Valor patrimonial por cota	R$ 97,36	R$ 96,90	R$ 96,94

Número de cotas emitidas 3.439.125

Out/2019: 2.962.568 Set/2019: 2.962.568

Número de cotistas 11.452

Out/2019: 10.704 Set/2019: 10.265

Valor patrimonial por cota R$ 97,36

Out/2019: R$ 96,90 Set/2019: R$ 96,94

Métrica	Nov/2019	Out/2019	Set/2019
Rendimentos a distribuir	2,22 mi	2,30 mi	2,13 mi
└─ Por cota	R$ 0,6444	R$ 0,7776	R$ 0,7176
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 2,22 mi

└─ Por cota R$ 0,6444

Out/2019: 2,30 mi Set/2019: 2,13 mi

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Out/2019: 0,00 Set/2019: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Out/2019: 0,00 Set/2019: 0,00

Total investido

281,70 mi

Out/2019: 282,75 mi Set/2019: 193,52 mi