VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2019
Entrega
15/04/2019 18:35
Informes Periódicos
Março/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 109,82 mi | 109,38 mi | 39,61 mi |
| Patrimônio líquido | 108,60 mi | 108,78 mi | 38,98 mi |
| Total dos passivos | 1,21 mi | 599.289,66 | 630.775,75 |
| Liquidez total | 36,00 mi | 52,43 mi | 3,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 0,55% | 1,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
109,82 mi
Fev/2019: 109,38 mi
Jan/2019: 39,61 mi
Patrimônio líquido
108,60 mi
Fev/2019: 108,78 mi
Jan/2019: 38,98 mi
Total dos passivos
1,21 mi
Fev/2019: 599.289,66
Jan/2019: 630.775,75
Liquidez total
36,00 mi
Fev/2019: 52,43 mi
Jan/2019: 3,57 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Fev/2019: 0,55%
Jan/2019: 1,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2019: -
Jan/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.120.948 | 1.120.948 | 401.618 |
| Número de cotistas | 1.772 | 1.591 | 249 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,89 | R$ 97,04 | R$ 97,06 |
Número de cotas emitidas
1.120.948
Fev/2019: 1.120.948
Jan/2019: 401.618
Número de cotistas
1.772
Fev/2019: 1.591
Jan/2019: 249
Valor patrimonial por cota
R$ 96,89
Fev/2019: R$ 97,04
Jan/2019: R$ 97,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 966.872,50 | 333.379,85 | 537.965,54 |
| └─ Por cota | R$ 0,8625 | R$ 0,2974 | R$ 1,3395 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
966.872,50
└─ Por cota
R$ 0,8625
Fev/2019: 333.379,85
Jan/2019: 537.965,54
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2019: 0,00
Jan/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2019: 0,00
Jan/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
73,63 mi
Fev/2019: 56,94 mi
Jan/2019: 36,03 mi