VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 18:25
Informes Periódicos
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 39,62 mi | 39,61 mi | 39,48 mi |
| Patrimônio líquido | 39,25 mi | 39,22 mi | 39,41 mi |
| Total dos passivos | 371.010,31 | 390.440,27 | 74.005,05 |
| Liquidez total | 3,97 mi | 3,76 mi | 20,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 0,99% | 0,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
39,62 mi
Ago/2018: 39,61 mi
Jul/2018: 39,48 mi
Patrimônio líquido
39,25 mi
Ago/2018: 39,22 mi
Jul/2018: 39,41 mi
Total dos passivos
371.010,31
Ago/2018: 390.440,27
Jul/2018: 74.005,05
Liquidez total
3,97 mi
Ago/2018: 3,76 mi
Jul/2018: 20,86 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 0,99%
Jul/2018: 0,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 401.618 | 401.618 | 401.618 |
| Número de cotistas | 143 | 143 | 143 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,73 | R$ 97,64 | R$ 98,12 |
Número de cotas emitidas
401.618
Ago/2018: 401.618
Jul/2018: 401.618
Número de cotistas
143
Ago/2018: 143
Jul/2018: 143
Valor patrimonial por cota
R$ 97,73
Ago/2018: R$ 97,64
Jul/2018: R$ 98,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 277.813,42 | 303.811,36 | 28.232,01 |
| └─ Por cota | R$ 0,6917 | R$ 0,7565 | R$ 0,0703 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
277.813,42
└─ Por cota
R$ 0,6917
Ago/2018: 303.811,36
Jul/2018: 28.232,01
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
35,63 mi
Ago/2018: 35,80 mi
Jul/2018: 18,59 mi