VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2018
Entrega
14/11/2018 18:40
Informes Periódicos
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 39,73 mi | 39,62 mi | 39,61 mi |
| Patrimônio líquido | 39,35 mi | 39,25 mi | 39,22 mi |
| Total dos passivos | 373.334,51 | 371.010,31 | 390.440,27 |
| Liquidez total | 2,20 mi | 3,97 mi | 3,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 0,94% | 0,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
39,73 mi
Set/2018: 39,62 mi
Ago/2018: 39,61 mi
Patrimônio líquido
39,35 mi
Set/2018: 39,25 mi
Ago/2018: 39,22 mi
Total dos passivos
373.334,51
Set/2018: 371.010,31
Ago/2018: 390.440,27
Liquidez total
2,20 mi
Set/2018: 3,97 mi
Ago/2018: 3,76 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Set/2018: 0,94%
Ago/2018: 0,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: -
Ago/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 401.618 | 401.618 | 401.618 |
| Número de cotistas | 148 | 143 | 143 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,98 | R$ 97,73 | R$ 97,64 |
Número de cotas emitidas
401.618
Set/2018: 401.618
Ago/2018: 401.618
Número de cotistas
148
Set/2018: 143
Ago/2018: 143
Valor patrimonial por cota
R$ 97,98
Set/2018: R$ 97,73
Ago/2018: R$ 97,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 279.284,05 | 277.813,42 | 303.811,36 |
| └─ Por cota | R$ 0,6954 | R$ 0,6917 | R$ 0,7565 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
279.284,05
└─ Por cota
R$ 0,6954
Set/2018: 277.813,42
Ago/2018: 303.811,36
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
37,51 mi
Set/2018: 35,63 mi
Ago/2018: 35,80 mi