VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2018
Entrega
14/12/2018 20:18
Informes Periódicos
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 39,73 mi | 39,73 mi | 39,62 mi |
| Patrimônio líquido | 39,31 mi | 39,35 mi | 39,25 mi |
| Total dos passivos | 422.490,63 | 373.334,51 | 371.010,31 |
| Liquidez total | 2,36 mi | 2,20 mi | 3,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 0,94% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
39,73 mi
Out/2018: 39,73 mi
Set/2018: 39,62 mi
Patrimônio líquido
39,31 mi
Out/2018: 39,35 mi
Set/2018: 39,25 mi
Total dos passivos
422.490,63
Out/2018: 373.334,51
Set/2018: 371.010,31
Liquidez total
2,36 mi
Out/2018: 2,20 mi
Set/2018: 3,97 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Out/2018: 0,94%
Set/2018: 0,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: -
Set/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 401.618 | 401.618 | 401.618 |
| Número de cotistas | 156 | 148 | 143 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,88 | R$ 97,98 | R$ 97,73 |
Número de cotas emitidas
401.618
Out/2018: 401.618
Set/2018: 401.618
Número de cotistas
156
Out/2018: 148
Set/2018: 143
Valor patrimonial por cota
R$ 97,88
Out/2018: R$ 97,98
Set/2018: R$ 97,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 290.290,09 | 279.284,05 | 277.813,42 |
| └─ Por cota | R$ 0,7228 | R$ 0,6954 | R$ 0,6917 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
290.290,09
└─ Por cota
R$ 0,7228
Out/2018: 279.284,05
Set/2018: 277.813,42
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
37,35 mi
Out/2018: 37,51 mi
Set/2018: 35,63 mi