VGIR11 Cotação: R$ 8,55 Queda de 3,93%
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Queda de 3,93%R$ por cota · 03/11/2026 18:05 · B3
- DY 12m
- 17,66%
- P/VP
- 0,88
Ativos do VGIR11
- Ativos de crédito
- 53
- 53 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 1,17 bi
- Maior posição
- 7,9%
- do crédito
- 10 maiores
- 51,6%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 1,37 bi 98,0% |
|---|---|
| Ações de SPEs | R$ 16,2 mi 1,2% |
| Cotas de FIIs | R$ 11,5 mi 0,8% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | R$ 44,6 mi | 3,8% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 46,4 mi | 4,0% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 55,9 mi | 4,8% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 56,9 mi | 4,8% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 62,0 mi | 5,3% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 83,7 mi | 7,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 84,1 mi | 7,2% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | R$ 92,4 mi | 7,9% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,3%
- Passivo total
- R$ 18,5 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 1,24 mi | 0,1% |
| Taxa de performance a pagar | R$ 1,24 mi | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 16,0 mi | 1,1% |
| Passivo total | R$ 18,5 mi | 1,3% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,42 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 1.417.094.578,10 |
| agosto de 2026 | R$ 1.431.878.378,18 |
| julho de 2026 | R$ 1.432.802.943,93 |
| junho de 2026 | R$ 1.432.908.654,30 |
| maio de 2026 | R$ 1.431.263.745,53 |
| abril de 2026 | R$ 1.431.154.693,34 |
| março de 2026 | R$ 1.432.131.432,70 |
| fevereiro de 2026 | R$ 1.429.941.881,96 |
| janeiro de 2026 | R$ 1.435.670.704,49 |
| dezembro de 2025 | R$ 1.434.329.594,84 |
| novembro de 2025 | R$ 1.430.805.115,16 |
| outubro de 2025 | R$ 1.433.226.508,99 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 288.799 |
| agosto de 2026 | 279.240 |
| julho de 2026 | 277.602 |
| junho de 2026 | 273.654 |
| maio de 2026 | 270.326 |
| abril de 2026 | 266.512 |
| março de 2026 | 264.154 |
| fevereiro de 2026 | 262.175 |
| janeiro de 2026 | 260.186 |
| dezembro de 2025 | 257.056 |
| novembro de 2025 | 255.796 |
| outubro de 2025 | 260.772 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.